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12月13日基金净值：创金合信尊泓债券A最新净值1.0664，涨0.04%
本站消息，12月13日，创金合信尊泓债券A最新单位净值为1.0664元，累计净值为1.1039元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.19%，近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信尊泓债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.73%，现金占净值比0.2%。 该基金的基金经理为张贺章，张贺章于2021年7月14日起任...【更多...】
2024-12-21
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12月13日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0542，涨0.04%
本站消息，12月13日，汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0542元，累计净值为1.0542元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.55%，近6个月上涨0.99%，近1年上涨2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.81%，现金占净值比3.03%。 该基金的基金经...【更多...】
2024-12-21
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12月13日基金净值：券商LOF最新净值1.1996，跌2.8%
本站消息，12月13日，券商LOF最新单位净值为1.1996元，累计净值为0.6811元，较前一交易日下跌2.8%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.85%，近3个月上涨44.58%，近6个月上涨42.95%，近1年上涨26.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 券商LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比95.33%，无债券类资产，现金占净值比5.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为余展昌，余展昌于2022年10...【更多...】
2024-12-20
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